av资料库 宏利纯利债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2025年1月17日基金称呼宏利纯利债券型证券投资基金基金简称宏利纯利债券基金主代码003767基金协议奏效日2016年11月25日基金贬责东说念主称呼宏利基金贬责有限公司基金托管东说念主称呼北京银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息露馅贬责观点》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金协议》收益分拨基准日2025年1月13日基准日基金份额净值截止收益（单元：东说念主民分配基准币元）日的相关基准日基金方针可供分拨利润（单元：东说...
av资料库
宏利纯利债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2025年1月17日
基金称呼 宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称 宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金协议奏效日 2016年11月25日
基金贬责东说念主称呼 宏利基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 北京银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅贬责观点》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金协议》
收益分拨基准日 2025年1月13日
基准日基金
份 额 净 值
截 止 收 益 （单元：东说念主民
分 配 基 准 币元）
日 的 相 关 基准日基金
方针 可供分拨利
润（单元：东说念主
民币元）
研讨年度分 红 次数的 说
本次分成为2025年度第1次分成
明
下属分级基 金 的基金 简
宏利纯利债券A 宏利纯利债券C
称
下属分级基 金 的来往 代
码
基准日下属
分级基金 份
额净值 （单 1.0609 1.0459
截 止 基 准 位： 东说念主民币
日 下 属 分 元）
级 基 金 的 基准日下属
研讨方针 分级基金 可
供分拨利 润 30，651，874.69 63，529.82
（单元:东说念主民
币元）
本次下属分 级基金 分 红
决议（单元：元/10份基金 0.1200 0.1200
份额）
权利登记日 2025年1月20日
除息日 2025年1月20日
现款红利披发日 2025年1月21日
权利登记日在宏利基金贬责有限公司登记在册的本基金举座份
分成对象
额合手有东说念主。
选拔红利再投资神色的投资者所调度的基金份额将以2025年1月
红利再投资研讨事项的评释
年1月21日对红利再投资所调度的基金份额进行阐明并见知各销
售机构。 2025年1月22日起投资者不错查询。
凭证财政部、国度税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
税收研讨事项的评释 家税务总局对于绽开式证券投资基金研讨税收问题的见知》，基
金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度研讨事项的评释
资者其红利所调度的基金份额免收申购用度。
资者在权利登记日之前（不含2025年1月20日）临了一次选拔的分成神色为准。 投资者可到销售网点，
或通过本基金贬责有限公司客户就业中心或网站阐明分成神色是否正确， 如不正确或但愿修改分成方
式的，请务必在轨则时期前到销售网点办理变更手续。
分成神色一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一
并划转。
（1）宏利基金贬责有限公司客户就业热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金贬责有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金贬责有限公司
