宏利金利3个月按期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告公告送出日历：2025年1月17日宏利金利3个月按期敞开债券型发起式基金称呼证券投资基金基金简称宏利金利3个月定开债券发起式基金主代码005753基金契约顺利日2018年3月19日基金惩处东谈主称呼宏利基金惩处有限公司基金托管东谈主称呼北京银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息清楚惩处办公告依据《宏利金利3个月按期敞开债券型发法》、起式证券投资基金基金契约》等收益分派基准日2025年1月13日基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）1....
宏利金利 3 个月按期敞开债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 1 月 17 日
宏利金利 3 个月按期敞开债券型发起式
基金称呼
证券投资基金
基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005753
基金契约顺利日 2018 年 3 月 19 日
基金惩处东谈主称呼 宏利基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 北京银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚惩处办
公告依据 《宏利金利 3 个月按期敞开债券型发
法》、
起式证券投资基金基金契约》等
收益分派基准日 2025 年 1 月 13 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0341
限定收益分派基准日的
相干缠绵 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 51，193，885.70
本次分成有缠绵（单元：
元/10 份基金份额） 0.1500
相干年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度第 1 次分成
权力登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
权力登记日在宏利基金惩处有限公司登记在册的本基金整体份
分成对象
额执有东谈主。
选拔红利再投资形式的投资者所转机的基金份额将以 2025 年 1
月 20 日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，本公司于
红利再投资相处事项的讲明
知各销售机构。2025 年 1 月 22 日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国度
税收相处事项的讲明 税务总局对于敞开式证券投资基金相干税收问题的见知》，基金
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相处事项的讲明
投资者其红利所转机的基金份额免收申购用度。
照投资者在权力登记日之前（不含 2025 年 1 月 20 日）终末一次选拔的分成形式为准。投资者可到销
售网点，或通过本基金惩处有限公司客户工作中心或网站证明分成形式是否正确，如不正确或但愿
修改分成形式的， 请务必在规矩时分前到销售网点办理变更手续。
分成形式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额
一并划转。
（1）宏利基金惩处有限公司客户工作热线： 400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金惩处有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金惩处有限公司
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